東京校 研修ガイド2025
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- キャッシュフロー重視による利益 ･ 資金計画
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▼ 講 座
▼ カリキュラム
◦ 対象者
◆利益・資金計画のつくり方
営戦略と利益計画・資金計画の関係
・経
日 9：20～17：40
経営者、経営幹部
・総務部門、経営部門の責任者
・実行性の高い経営計画を立てたい経営者
・財務分析の基本的な知識を有している方
目 9：20～16：20
◦ 受 講 料 39,000円
・損益分岐点分析
4日間
◦ 期 間
2025年 10月
21日㊋〜 22日㊌
2025年 11月 26日㊌〜 27日㊍
初
2
日
3日目 以 降 9：20～17：20
◦定
員 20名
財務分析に関する基本的な知識について習得していることを前提に、PDCA を回し
ながら継続的に改善する重要性を理解した上で経営管理の基本である利益・資金計画に
ついて学びます。また、キャッシュフローを重視した利益計画や、その根拠となる資金
計画のつくり方について、自社を事例としてシミュレーションソフト等を使いながら学
びます。さらに、講師からの個別アドバイスを受けながら、インターバルを活用して自
社の利益・資金計画立案に取り組みます。
▼ 特 色
・利益・資金計画作成のプロセス
～インターバル期間～
情報収集・事前準備
◆経営の変化要因の整理と自社の方向性
の検討
★講師による個別アドバイス有
営戦略・計画に基づく経営の方向性
・経
を整理
済、
設備投資、
人材等）
のとりまとめ
◆自社の利益・資金計画の立案
★講師による個別アドバイス有
社の利益・資金計画
・自
（短期 ･ 中期）を
財務・管理会計分野
作成
設備投資における財務の基礎知識
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▼ 講 座
◦ 期 間
PC
▼ カリキュラム
3日間
◦ 対象者
2 日 目 9：20～17：40
経営者、経営幹部
・財務の視点から経営判断力を高めたい方
・設備投資（設備や不動産の購入）等、経営上
の意思決定に関わる方
3 日 目 9：20～16：40
◦ 受 講 料 32,000円
2026年 2月
3日㊋〜 5日㊍
日 9：00～17：40
◦定
員 20名
▼ ねらい
企業の経営活動においては、様々な局面で意思決定を行っていかなければなりません。
特に、設備投資等、投資に係る意思決定は、マネジメント上の重要な要素です。
これら投資判断をするための材料として、資金調達から投資回収における実際の企業
活動と財務上の数値変化を関連づけて考えることのできる「計数感覚」の視点からアプ
ローチします。売上拡大策や設備投資等の意思決定の影響を、図解や数値例によって理
解することをとおして、成長と安全を両立させる意思決定の考え方を学びます。
▼ 特 色
◦会計の仕組みと決算書の本質について、討議をとおして学びます。
◦実践的な設備投資計画の作り方を学びます。
◦設備投資計画作りの考え方を、他の重要な意思決定に応用して、成長と安全を両立さ
せるポイントを整理し、企業経営の継続的な成長を目指します。
PC
性、
生産性、
成長性）
・会社の損益構造の把握
・経
（資金調達・返
営に関する変化要因
◦利益・資金計画策定のステップを理解します。
◦利益・資金計画の作成から進捗管理・評価、改善までを学びます。
◦インターバル期間を活用し、実際に自社の利益・資金計画を作成します。
◦講師による個別アドバイスを受けながら、計画策定に取り組みます。
～インターバル期間～
前半の学びを活かして、自社の利益・資金計画の立案に向けた情報収集・事前準備を行い
ます。
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・財
務分析の視点と手法（収益性、安全
自社の利益・資金計画の立案に向けた
▼ ねらい
初
PC
パソコンをお持ちください
◆会計の基本と決算書の本質
・会計と税制の基礎を理解することで、
企業活動が決算書の数値に与える影
響を学びます。
◆設備投資に関する制度の理解
・固定資産取得における税制優遇や補
助金の影響を、基本から理解します。
◆成長と安全を両立させるための要素
・高い目標と控えめな予想
・実は財務管理上危険な代表格
・資金調達の良否の考え方
◆経営意思決定の種類
◆成長と安全を両立させるための実践
・将来の不確実性を考慮する計画検討
方法
・利 益が増加することで、資金繰りが
逆に悪化してしまう要因と仕組み
・不確実性が大きい設備投資
「可能な場合」と「避けるべき場合」
◆経営意思決定の留意点のまとめ
・自社で取り組むべきことの整理
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